关闭

当前位置:首页 > 配资服务 » 正文

「网上买股票」汇添富鑫瑞债券 : 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金收益分配公告

 
原标题:汇添富鑫瑞债券 : 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金收益分配公告

「网上买股票」汇添富鑫瑞债券 : 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金收益分配公告


汇添富鑫瑞债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2020年
5月
21日


1公告基本信息

基金名称汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
基金简称汇添富鑫瑞债券
基金主代码
004089
基金合同生效日
2016年
12月
26日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫
瑞债券型证券投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日
2020年
5月
14日
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金
2020年度第
1次分

下属分级基金的基金简称汇添富鑫瑞债券
A
汇添富鑫瑞债券
C
下属分级基金的交易代码
004089
004090
截止基
准日下属分
级基金的相
关指标
基准日下属分级基金份额净
值(单位:人民币元)
1.0702
1.0923
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:人民币元)
180,165,609.27
76.32
本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10份基金份额)
0.45
0.45



2与分红相关的其他信息

权益登记日
2020年
5月
25日
除息日
2020年
5月
25日
现金红利发放日
2020年
5月
27日
分红对象权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全
体份额持有人。


红利再投资相关事项的说
选择红利再投资的投资者,其红利将按
2020年
5月
25日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于
2020年
5月
26日直接计入其基金账户,2020年
5月
27日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方
式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。


注:
“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。



3其他需要提示的事项


1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎
回或转出的基金份额享有本次分红权益。



2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。



3、本基金
A类、C类份额可以设置不同的分红方式。



4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分

红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售
网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益
登记日之前(不含当日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。



5、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收
益分配有效,而对本次收益分配无效。



6、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构
持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。



7、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设
置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。



8、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险

或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低
于初始面值的风险。



9、咨询办法

(1)汇添富基金管理股份有限公司网站:。

(2)汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。

(3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见
基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资
的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!


特此公告。



汇添富基金管理股份有限公司
2020年
5月
21日


  中财网

上一篇:「温州配资」财政部:5月地方政府债券发行量超1.3万亿元
下一篇:「雷曼配资」听说有人被债券基金伤透了心
说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!

猜你喜欢


二维码